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最近参加了一些头部私募基金的策略研讨会,了解了一些头部私募基金对市场和优质标的的看法。有几个大型机构提到了隆基股份。
(来源:微信公众号“百万资金股友会”ID:baiwanzijinguyouhui)
如果说中国光伏上一个黄金时代属于尚德,那么这次无疑属于隆基,并且,相对于第一次的草莽时代,隆基股份含金量更高,行业发展的可持续性也更强。
从2013年开始,隆基股份的营业收入基本维持在50%以上的增长速度,由2013年的22.8亿元增长到2018年的219.88亿元,超过10倍,净利润基本维持在超过100%的增长速度,由2013年的0.72亿元增长到2018年的25.67亿元,超过30倍。
隆基股份是光伏领域的绝对龙头,2019年前三季度净利34.02-35.02亿元,同比增加101-107%,同比增长109-116%。其中Q3净利13.92-14.92亿元,同比增加263-289%,扣非净利13.31-14.31,同比增加298-328%。
很漂亮的业绩,但近日股价一直被摁在地上摩擦,整整一个月都没起来,到底什么情况?主要有以下几点:
一,第三季度环比今年第二季度并没有什么增长。今年第二季度隆基的净利润在14亿元左右,第三季度预计在14-15亿元,低于之前机构给出的预期。
二,隆基主营有三块业务:硅片、组件、电站。其中组件业务的销量和利润可能会低于二季度,因为其中的一些竞标项目会推迟确认收入。
三,股价提前反应了,现在靴子落地,有大资金获利了结。最近成交放出巨量,都是机构席位在买卖,当然分歧也挺大的,不大早跌停板上跪着了。
四,市场对于隆基在硅片技术上还是有些担忧的,毕竟现在中环看似领先了一步。
但是,其实隆基股份不失为一支优质标的。公司的毛利率一直还可以,占比最大的硅片业务也很稳健。硅片业务整体量增价稳,非硅成本还在继续下降,预计毛利率仍接近30%,硅片业务的竞争力还是杠杠的。
总体上看,公司全年50亿的利润还是能保证的,现在市值,算来估值不高。汇顶科技在暴涨的科技股中绝对算估值低的,毕竟它的业绩已经大幅改善了,上半年汇顶科技净利润同比暴增800%,也就才到隆基股份的一半,但市值已经超过隆基了。
这个算不算错杀无法一天下结论,等几天看看,没准儿有什么新说法。反正单凭以上的几点分析,不至于跌这么多。
隆基现在存在的主要风险点在于存货的持续高位,未来会产生存货减值损失,导致利润表的失真,但是也要结合最近的财报来看,销售规模的扩大势必导致存货的上升,万一存货销售去了,隆基也就具备了更优质的投资机会。
综合来看,市面上质疑隆基的声音都不是真相,隆基圈钱?但是举债其实没有竞争对手中环高;隆基沉没成本大?但是隆基现在的长期资产其实是比竞争对手中环便宜的。
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4月16日,晶盛机电发布投资者关系管理信息。1、公司2023年业绩情况?答:2023年,公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,持续加强研发和技术创新,快速推进各材料业务产业化进程,持续推进国际化市场开拓,大力加强供应链保障,全面提升组织管理效能,逐步实现由光伏行业高速增长向多业态并举
4月15日,2024年三一朔州光伏全产业项目在山西省朔州市举行开工仪式。据了解,本次开工建设的三一光伏全产业项目包括10GW单晶/硅片、5GW组件以及支架等产业链配套,建成后将与地企之前合作的一期单晶硅项目、二期超薄单晶硅切片项目“抱团发力”,形成150亿元以上的年产值。
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本周硅片价格延续跌势,系原材料成本下行传导。P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.70元/片,周环比跌幅为3.53%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价降至1.60元/片,周环比跌幅为5.88%;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.15元/片,周环比跌幅为15.69%。N型G12单晶硅
光伏逆变器制造商SolarEdgeTechnologies(SEDG.US)周日宣布了一项包括裁员在内的重组计划,旨在减少运营费用,并使其成本结构与当前市场动态保持一致。该公司计划裁员900人,约占其全球员工总数的16%,其中约500名被裁员工来自公司的各个生产基地。此前,该公司已采取措施与当前市场条件保持一致,包括
11月7日晚间,粤水电发布公告拟拟变更公司名称及证券简称,原公司名称“广东水电二局股份有限公司”将变更为“广东省建筑工程集团股份有限公司”,同时证券简称“粤水电”更改为“广东建工”。2023年1月6日,粤水电完成发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司100
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“淘金先富卖铲人”。2021年以来,在扩产潮叠加技术迭代潮的双重刺激下,设备企业率先受益。据北极星太阳能光伏网不完全统计,截至目前,共有16家设备企业公布了2022年上半年财报,业绩集体大涨,最高涨幅高达3009.71%。扩产技术迭代双催化国家能源局数据显示,2022年上半年国内光伏新增装机30.88GW,
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4月19日,爱康科技在深交所“互动易”平台表示,因国内疫情,物流不畅通,原材料供应得不到保障,公司苏州基地的生产制造受到了较大影响。同样面临物流不通畅,生产受阻难题的海优新材近期发布公告称,公司为积极响应和贯彻落实政府部门的有关疫情防控政策,根据上海市《关于做好市新一轮核酸筛查工作
2022年3月18日,由北京企业法治与发展研究会和全国工商联新能源商会共同举办的“光伏企业耕地占用税现状与前瞻”高端学术研讨会在北京隆重举行。研讨会采用线上与线下相结合的方式举办,来自国家税务总局、中国法学会财税法学研究会、中国税务学会、北京大数据协会财税大数据专委会等有关部门的领导与
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