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现金流状况依然堪忧

从来自超日内部的分析资料来看，2013年上半年的现金流状况依然堪忧。

一季度，公司基本营运费用预计为2400万，银行贷款利息2572万，公司债息8980万，到期银行贷款本金12.72亿，供应商到期货款7.53亿，提取公司债券偿还基金1亿，应归还政府和其他企业的借款2.33亿。

4-6月，代工项目启动以后，公司基本运营费用预计为3000万，银行贷款利息2496万，到期银行贷款本金1.53亿，供应商到期货款5.86亿，提取公司债券偿还基金0.9亿，应归还政府和其他企业的借款2.3亿。

如此看来，假设到期供应商货款以及银行贷款全额支付，则整个上半年现金总流出将高达35.66亿。

而应收账款方面，一季度可回收金额预计为8200万，电站电费收益660万，预计资金总流入8860万，4-6月，应收账款预计可回收金额2.43亿，电站电费收益2000万，代工业务筹备完成拟能回收642万，预计资金总流入2.69亿。即2013年上半年现金总流入3.58亿。仅抵现金流出之

超日现在试图采取的自救方案中，出售几个海外电站是相当重要的一部分。

据悉，超日的长期股权投资金额为5.65亿，主要用于投资海外电站项目，整体来看，公司海外电站几个营运项目情况正常。超日正在积极考虑上半年处置意大利和美国电站。如果处置顺利，南意大利电站可增加资金回流2.5亿，美国西海岸的电站可资金回流1.55亿。如果整个处置过程能在上半年顺利完成，也仅可增加现金流入4.05亿。下半年或将继续出售希腊电站。

除此以外，超日一方面拟处置部分产业链中核心竞争力不强、产业关联度不高的资产，包括赛阳硅业、洛阳银电、超日工程三家公司的股权及其主要资产;另一方面拟将规模较大且属于核心资产的超日洛阳股权和资产进行处置。“然而，现在行业产能过剩，市场整体比较低迷，公司相关资产也比较难找到接收方，公司不惜低价出售，希望快点收回本金。”超日内部人士告诉记者。

截至2012年11月底，超日整体应收账款账面价值33.8亿，账龄2年以内，占总体应收账款比例超过99%。其中集中在2013年一季度的应收账款为0.58亿，4-6月的2.4亿，下半年则为3.3亿。

由于欧洲银行的紧缩政策，超日方面称，客户电站融资都遇到困难，目前公司正在与中国进出口银行接洽“买方信贷”业务，即将公司欠款客户的国外电站及电费收入作为抵押贷款，款项直接支付至公司，用以偿还公司货款。据称，经过与客户紧急磋商，客户中Andreas已同意该种方式，另有几家客户正在积极磋商。“如果客户不进行配合，公司将聘请境外专业律师参与，根据境外法律规定拟定催收方案，最大限度收回应收款。”

然而，目前超日尚欠中国进出口银行上海分行1.8亿，不排除银行存在直接截留回款的可能性。

转战青海

1月31日，超日太阳公告证实，董事长倪开禄父女已与青海省木里煤业开发集团有限公司(简称木里煤业)签订了关于转让公司股权的意向书，将出售给后者不低于35%的股份。公告称，股份转让完成后，木里煤业所持有的超日股份比例将不低于35%，以保证木里煤业在公司的第一大股东地位。木里煤业是青海省国有资产投资管理有限公司独立组建的有限责任公司。

根据约定，倪开禄父女共同持有超日太阳43.89%的股权，转让对价将不高于3.65元，即超日太阳2011年经审计的每股净资产3.44元溢价6%。

目前，青海木里煤业的重组计划尚待各项手续批准。

“青海当地多风又日照充足，倒是很适合做太阳能的项目，超日和那边的政府接触也不是一两天了。但是我们比较意外的是，他们现在考虑要把全部的产业都转移过去，他们转过去以后做的代加工项目利润率很薄，可能是考虑到回款比较快吧，也是无奈之举。”来自银行的贷后管理人员向记者如此评价。

据悉，超日确实已经在转变经营模式，2013年正在从自主生产向代加工转变，并择优接收订单。业内人士向本报记者介绍，这样做一来不需要在原料方面垫付资金;二来能确保加工费的收回;三是能够保证稳定运营、保障员工就业，维持公司稳定性和大家的信心。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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