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6月29日,光伏概念迎来普涨。
在A股市场上,其中,安彩高科、福莱特涨停,隆基股份、京运通、锦浪科技、清源股份等均有所拉升。
数据来源:Wind
在港股市场上,信义光能涨5超%,顺风清洁能、阳光能源等个股跟涨。
数据来源:富途牛牛
而试问这一概念为何大涨?
那便是与市场消息利好有关。
总规模超出市场预期
期待已久!
日前国家能源局发布了2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果。
根据《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》,总体来看,此次竞价申报的规模为33.5吉瓦,拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97吉瓦,同比增长14%,占申报总容量的77.5%,超出市场预期(20吉瓦)。其中,普通光伏电站25.63吉瓦,全额上网分布式项目0.34吉瓦。此外,对未入围项目则鼓励其自愿转为平价上网项目。
分省份竞价项目申报/进入补贴名单(万千瓦)
数据来源:能源局、东吴证券
在项目类型方面,纳入国家竞价补贴范围的项目中,普通光伏电站项目295个、装机容量2562.874万千瓦,占纳入项目总容量比例为98.7%;全额上网工商业分布式光伏项目137个、装机容量33.0468万千瓦,占纳入项目总容量比例为1.3%;自发自用、余电上网分布式光伏项目2个、装机容量0.8万千瓦,占纳入项目总容量比例为0.03%;
在电价降幅方面,全国加权平均电价为0.3720 元/kWh,同比下降0.0644 元/kWh;单个项目最大降幅为0.1573元/千瓦时,平均降幅为0.0785元/千瓦时,其中,普通光伏电站及全额上网分布式项目平均降幅0.0785元/千瓦时,自发自用、余电上网分布式项目平均降幅0.02元/千瓦时;
在补贴强度方面,单个项目最低补贴强度为0.0001元/千瓦时,加权平均度电补贴强度约为0.033元/千瓦时(相比2019年同期降低0.032元/千瓦时),其中普通光伏电站及全额上网分布式项目平均度电补贴强度0.033元/千瓦时(相比2019年同期降低0.0368元/千瓦时),自发自用、余电上网分布式项目平均度电补贴强度0.03 元/千瓦时(相比2019年同期降低0.0104元/千瓦时)。
“2020年平均竞价幅度达到0.0785元/千瓦时,按20年经营期测算相当于为国家节省了约500亿元补贴资金,充分体现了竞价机制在补贴退坡中的作用。”——中国光伏行业协会
2020年竞价项目度电补贴下降情况以及纳入补贴项目三类资源区分布情况
数据来源:能源局、东吴证券
基于这一竞价项目名单的公布时间较早,再加上此前部分入围确定性强省份已开始着手准备,国内的需求市场或将迎来一波利好释放,进而提振行业的景气度,利好入局企业的业绩表现。
国泰君安认为,目前光伏板块在长期空间确定的情况下,高增长低估值洼地特征明显,头部企业拥有超高的盈利能力,估值目前普遍低于今年20倍。一旦景气上行期到来时业绩弹性会很大,硅料、电池片、玻璃甚至硅片组件都可能涨价,带来盈利的大幅增长。
东吴证券分析,光伏需求将逐季攀升,平价后市场值得期待,龙头强者恒强。竞价项目的出炉,国内市场逐步打开,平价项目也很值期待,申报39.85GW超预期,Q4随着海外疫情消退和组件价格下跌新项目快速恢复起量,有望迎来史上最强旺季。同时表示看好2020年后的平价市场空间,预计2021年全球160GW(国内50、海外110),同增25-30%。
浙商证券指出,由于当前光伏产业链各环节盈利水平较低,终端组件降价已较充分,且基于补贴强度降低,延期并网损失更高,预计本次获批项目大部分将于2020年内完成并网,叠加转结自2019年竞价、平价项目、特高压配套项目等,提升2020年国内光伏新增装机预期至40-45GW。另一方面,基于4-5月出口光伏规模持续超预期,预计3-4季度光伏市场景气度将显著改善。
行业的高景气可期
新冠疫情的到来虽然使得光伏行业在一定程度上受到了消极性的打击,但基于其有限性,它并未改变产业需求的释放,被耽误的需求大多产生了延后,而今年行业需求的高增长特点依旧凸显。
根据相关数据显示,预计2020年全球光伏需求或在120到130吉瓦之间,其中,除了竞价项目和平价项目以外,今年的户用以及2019年结转至今年并网的竞价项目等,国内需求或在45到50吉瓦之间,预计一季度到四季度的装机量分别为3.4吉瓦、10吉瓦、13吉瓦、20吉瓦,同比增长分别-34%、61%、183%、42%。
2019年国内新增光伏装机以及累计光伏装机量
数据来源:西部证券
与此同时,目前全国大部分地区已基本实现平价,基于需求的明显回暖,再加上组件、电池片、硅料环节等成本已基本见底,产业链的各环节有望迎来景气上行的涨价周期。
多晶硅片、电池价格走势以及单晶硅片、电池价格走势
数据来源:粤开证券
今年组件价格跌幅情况
数据来源:东吴证券
而在其中,相关龙头标的势必在一定程度上凭借其规模优势而拔得头筹,进而利好其业绩的持续走稳。
龙头属性仍受瞩目
从本次名单来看,可以发现,不仅项目单体规模较去年有所提高,布局更为广泛,相关入选企业也普遍实力较强,而这直接利于行业集中度得到有效上升,不断向规模化、集约化方向行进。
因此,基于对光伏长期空间的乐观预期,相关龙头标的或继续或吸引市场的普遍目光,毕竟其竞争优势以及盈利水平颇具成长性。
一般来说,光伏产业链上主要括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。其中,上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。而随着行业的景气带动,受组件的涨价预期,相关环节的盈利弹性或将较为显著。
隆基股份(601012.SH)为太阳能单晶硅光伏产品领先制造龙头。2019年实现营业收入328.97亿元,同比增长49.62%;归属于上市公司股东的净利润52.80亿元,同比增长106.4%;公司每股收益为1.47元。2020年一季报实现营业收入85.99亿元,同比增长50.6%;归属于上市公司股东的净利润18.64亿元,同比增长204.92%;公司每股收益为0.49元。公司拟在云南曲靖投资建设年产10GW单晶硅棒和硅片项目,预计项目总投资额约23.27亿元(含流动资金),预计2021年达到设计产能,而项目达产后预计将实现年均营业收入约34.07亿元,年均净利润约4.16亿元。
隆基硅片价格情况
数据来源:东吴证券
今日,其股价创出新高,涨6.05%,收于40.30元,最新总市值为1520亿元。
数据来源:Wind
福莱特(601865.SH)为光伏电池片三大重要辅材之一(光伏玻璃、光伏胶膜)龙头股,2019年国内市场份额第二,为22%。2019年公司实现营业收入48.07亿元,同比增长56.89%,归母净利润7.17亿元,同比增长76.09%,扣非后归母净利润6.88亿元,同比增长85.64%。报告期内,2019年公司全年单晶硅片外销47.02亿片,同比增长139%,收入129.13亿元,同比增长111%;毛利率32.18%,同比提升15.91个百分点。2020年一季度实现营业总收入12亿,同比增长29.1%;实现归母净利润2.2亿,同比增长97%;每股收益为0.11元。此前公司披露2020年A股定增预案,定增目标融资额为20亿元,其中,14亿元将用于年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目,其余用于补充流动资金。
今日,福莱特创出新高,股价涨停收于19.25元,最新总市值为375亿元。
数据来源:Wind
通威股份(600438.SH)为硅料电池片双龙头,2019年公司实现营收375.55亿,同比增长36.29%,归母净利润25.82亿,同比增长30.7%。报告期内,2019年公司实现多晶硅销量6.38万吨,同比增长232.5%,全年平均生产成本 4.33万元/吨,在市场价格比去年同期下降 30%-40%的情况下,实现毛利率 24.45%。同时,2019年太阳能电池及组件实现销售收入122.71亿元,同比增长60.56%;销量13.33GW,同比增长106.92%,实现毛利率20.33%;基于疫情影响,公司一季度实现营收78.25亿元,同比增长26.85%;净利润3.44亿元,同比下降29.79%。
通威电池价格
数据来源:东吴证券
中环股份(002129.SZ)现已发展为光伏单晶硅片龙头。2019年营业总收入168.87亿元,同比增长22.76%;归属于上市公司股东的净利润 9.04亿元,同比增长42.93%;截止2019年底公司单晶硅产能33GW,未来有望拓展至85GW。2020年一季度营业收入45.2亿元,同比增长18.14%;归属于上市公司股东的净利润2.52亿元,同比增长34.47%;基本每股收益0.0906元。
光伏重点覆盖公司估值表
数据来源:西部证券
结语
众所周知,在经历了时代的变迁之后,全球能源市场也走上了转型升级之路。
你方唱罢,我方登场,以太阳能为首可再生能源以势如破竹之势登上了当今的舞台,而随着我国近年来在相关产能和投资方面利好加码不断,推进了光伏产业的向好发展。
就目前来说,随着光伏的黄金平价时代的开启,需求和成本端的相互平衡在一定程度上有效帮助入局的企业消化了补贴退坡的冲击,一方面,近来光伏的市场需求趋稳,或会对产能的释放带来积极作用;另一方面,光伏组件下跌至价格底部消化了一部分由补贴退坡带来的影响,叠加后期需求释放利于盈利水平的提高。
而虽然由于光伏发电具有投资规模大、投资回收期长、发电成本高等特点,整体受市场环境、政策变化等因素较为敏感,但在其中,龙头的投资价值或随着行业良性发展愈发显现,毕竟无论是市值效应还是规模优势,其成长性和抗风险水平都更具吸引力。
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4月1日,安徽省商务厅发布关于加强对先进光伏及新型储能生产型企业跟踪服务的通知。文件明确,2023年,我省光伏设备及元器件制造业实现营收2967.4亿元、增长50.9%,营收居全国第三;新型储能产业实现营收801亿元。全省光伏及储能产品出口480.2亿元、增长28.3%。目前,我省光伏玻璃产量占全国一半以上、
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光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,行业总产值已超过1.7万亿元。但2023年以来,光伏产业链产品进入“甩卖”模式,光伏产业链价格为何逆势走低?未来光伏市场还有哪些亟待重视的关键问题?“一个年产能1吉瓦的光伏组件车间,230名员工连续生产1个月,人休机不休,在组件价格大幅下跌的当
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6月15日,光伏概念股全线走强走强,截至收盘,光伏概念盘中涨幅1.97%;其中,8家股票盘中涨停,339家股票盘中迎来上涨。具体到企业来看,光伏概念股中,中信博领涨,涨幅达17.09%;通灵股份、先导智能、威腾电气、高测股份、宇邦新材、天准科技、昱能科技、金博股份、白云电器、弘讯科技、尚纬股份、钧
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12月23日,光伏概念股盘中持续拉升,截至发稿,光伏概念板块涨幅达1.58%,排名至前8位,172家企业盘中迎来上涨。
9月14日,千呼万唤的全国整县分布式光伏试点名单终于在国家能源局官网公布,根据通知,全国共有31个省、市、自治区(含新疆兵团)共计报送676个县,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。据业内人士预测,若按照每个地区250MW计算的话,预计整体规模将高达170GW左右。庞大的市场规模再次掀起了分布式光伏热潮。
7月29日,光伏概念股集体走强,盘中23家企业涨停,整体涨幅4.92%。
6月29日,光伏上市公司股价大涨,其中隆基股份市值最高时段逼近5000亿元,通威股份也即将迈过2000亿大关。经北极星太阳能光伏网梳理,共有约100只光伏概念股大涨,一片飘红。
一方面政策驱动产业发展持续向好,一方面行业产能受限,下游企业遭遇短期困境。11月4日,光伏概念板块早盘走强,盘中受外围因素影响转而震荡下行。截至收盘,同花顺光伏概念指数下跌0.43%,202只个股中137只下跌、65家上涨。当日资金净流出50.70亿元,成交额645.02亿元。个股方面,锐新科技、金刚玻璃
医疗、教育、通信、5G、稀有金属……在2020年为数不多的几个热门题材中,光伏板块赫然在列。点击量最大的研究报告中,总是少不了光伏企业的身影。尽管疫情导致光伏行业举步维艰,但上市企业资本市场的表现却让人感到意外惊喜。2020年,在87家沪深、港、美主流光伏企业中,30家企业实现了市值翻番,其中
需要注意的是,目前行业个股的股价已经攀升到高位,最佳买点已经错过A股长假节后迎来开门红,沪深指数高开,光伏板块一飞冲天,光伏概念节后首日大涨接近6%,盘中接近40只光伏概念股涨停,可谓是火爆异常。事实上,早在四月份,《每日财报》就曾撰文提示过光伏产业的投资机会,并对产业链进行了剖析,
十一长假刚回来,股市就传递了一个相当震撼的信号:所有光伏概念股全部都涨了!是所有!青岛中程和珈伟新能于9.30和9.33便已经涨停,涨幅为19.99%和19.97%,截止至9.55,上能电气、阳光电源、锦浪科技、固德威四家逆变器企业紧随其后,涨幅分别为17.13%、16.59%、15.39%、15.46%金晶科技、亿晶光电、晶
2月28日,浙江新能发布公告称,董事会近期收到公司董事、总经理林咸志先生提交的书面辞职报告。因工作安排,林咸志先生辞去公司总经理职务;林咸志先生辞职后将继续在公司担任董事、董事会战略与决策委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。
2月20日,海默科技发布公告称,全资子公司海默新征程能源科技(北京)有限公司完成工商注册登记。该公司注册资本5000万元,经营范围包括:新能源原动设备制造;发电技术服务;新兴能源技术研发;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售
1月8日,珈伟新能发布公告称,公司于今日通过网络查询获悉,振发能源集团有限公司(以下简称“振发能源”)持有的35,093,291股公司股票将被湖北省武汉市中级人民法院于2024年1月19日10时至2024年1月20日10时止(延时除外)在京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。本次被拍卖的股份为公司持股5%以上股
近日,金山能源在港交所发布公告称,董事会注意到,有人指称公司推出了一款名为“金山能源”的流动应用程式(“欺诈流动应用程式”),该应用程式包含一个若干太阳能组件产品的集资平台,涉及未经授权使用公司的资料、标志、公司详情以征集欺诈流动应用程式用户的付款及个人资料。公司谨此澄清如下:1、
跌宕的2023年刚刚过去,全新的2024年正式开始,在这里北极星太阳能光伏网先祝大家新年快乐、龙年大吉、万事顺意!按照惯例,小编会在新年第一天献上光伏行业领头羊们上一年的市值表现。所以今天,小编带着110家光伏上市公司2023年终市值来了!总体而言,相较于前两年,2023年我国光伏上市公司的市值表
2023年光伏行业‘卷’字当头,从卷产品、卷技术、卷价格到卷产业链,随着竞争升级,光伏市场产能过剩、技术路线之争、价格战愈演愈烈,光伏企业经营情况逐渐分化。据北极星太阳能光伏网不完全统计,截至目前,已有80家光伏上市公司发布2023年三季度业绩报告,为更全面了解各光伏上市公司业绩情况,北极
8月28日,中国证监会披露的一份行政处罚决定书显示,日前证监会对聆达股份前董事长王正育信息披露违法、限制转让期内转让证券、短线交易等行为进行了立案调查、审理,决定对王正育信息披露违法行为,责令改正,给予警告,并处以300万元罚款;对王正育限制转让期内转让证券行为,责令改正,给予警告,并
8月27日,中国证监会官网发布《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》的通知,通知显示,证监会根据近期市场情况,决定阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡;对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。全文如下
在资本市场的推动下,光伏江湖持续上演上市盛宴,企业正以光速轮番冲击IPO。2023年开年以来,光伏IPO名单不断增加:中润光能、永臻股份、百佳年代、祥邦科技等30家光伏企业正开启冲刺IPO的新征程,募资金额合计超800亿元。从最新进度来看,阿特斯、艾能聚、艾罗能源、东方碳素、时创能源5家企业已成功
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